Корпоративные финансы (дистанционное обучение)

О программе
Преподаватели
Стоимость
Этапы зачисления
Подробное содержание дисциплин

О программе

Автор программы

Филиппов Олег

Директор программ ИФУР РАНХиГС при Президенте РФ

Цель программы:

подготовка профессиональных финансовых специалистов и руководителей для работы в корпоративном секторе:

российских и международных компаний,

банковских и лизинговых структур,

крупных многопрофильных холдингов

Программа направлена на получение слушателем компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Управление финансами организаций».

Внимание: это программа является продолжением дистанционных программ «Финансовый директор» и «Бизнес-аналитик», которые желательно вначале пройти.

Обучение на программе может быть актуально:

финансовым директорам и главным бухгалтерам

исполнительным директорам, руководителям филиалов и дочерних обществ

руководителям экономических отделов, начальникам отделов бюджетирования и управленческого учета для работы в качестве глобальных или корпоративных функций

непрофильным топ-менеджерам, желающих изучить ключевые принципы управления корпоративными финансами

Краткий* перечень дисциплин программы:

финансово-экономическое моделирование

экономика промышленного предприятия
оргструктура промышленного предприятия/холдинга. Основы внедрение KPI и BSC

макроэкономические индикаторы
современные методы инвестиционного анализа и оценки бизнеса (продвинутый курс)
финансовые риски
лизинг и факторинг
бизнес-планирование
корпоративные финансы

* — подробное содержание каждой дисциплин предоставлено в самом конце

Краткая информация о дистанционной программе:

продолжительность обучения — 4 месяца/16 недель (без учета праздников)

ближайшее начало занятий — с 4 октября 2023 г. по 23 января 2024 г.
дни проведения: понедельник/среда или вторник/четверг. Точные дни определяются при планировании каждой группы
время проведения: с 19.30 по 21.45 (исключение праздники)
за 16 недель обучения будет проведено порядка 26 вебинаров
по окончании обучения проводится аттестационный экзамен

Документ по окончании обучения по программе:

диплом о профессиональной переподготовке РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Корпоративные финансы» или «Финансовый директор (полный курс)»

Диплом профпереподготовки дает право:

занимать соответствующую должность в организации, согласно введенным в РФ с 01 июля 2016 года профессиональным квалификационным стандартам.

Форма электронного диплома о профессиональной переподготовке РАНХиГС при Президенте РФ:

Аналогичная форма диплома на сайте РАНХиГС:

https://stav.ranepa.ru/upload/iblock/072/blank.pdf

Пример проводимого нами вебинара (30 секунд):

Особенность наших дистанционных программ:

полностью дистанционное обучение продолжительностью 4 месяца (включая общение и передачу документов)
контактное обучение со слушателями осуществляется посредством вебинаров
вебинары проводятся каждую неделю (за исключением праздничных дней) и в данный момент в системе Zoom
также для удобства производится запись вебинаров на случай пропуска занятия слушателями
раздаточные материалы по дисциплинам высылаются слушателям заранее для ознакомления
сдача Итогового экзамена на диплом РАНХиГС проводится в дистанционном формате по заранее предоставленным экзаменационным вопросам

для лиц, проживающих в удаленных регионах РФ, официально разрешена дистанционная отправка документов (договоров, справок и т. д.)

Ключевые преимущества нашей программы:

дистанционные программы — это оцифрованные наши очные программы профпереподготовки

за 14 лет мы обучили 28 очных и дистанционных групп программы «Финансовый директор»
дистанционные программы преподают те же преподаватели, что и на очном курсе, поэтому качество обучения высокое

80% преподавателей — специалисты-практики, 20% — лучшие преподаватели ВУЗов г. Москвы

предоставляются профессиональные презентации по каждой дисциплине

слушателям успешно обучившимся по нашим программам выдаются дипломы профпереподготовки РАНХиГС

для удобства наших слушателей предоставляем рассрочку на весь период обучения.

Обучение на наших программах, по мнению выпускников, – это эффективное вложение средств в свою будущую карьеру и бизнес (подробнее ниже в разделе «Отзывы»).

Преподаватели

Руслан Толмачев

Бизнес-консультант, к. э. н., доцент РАНХиГС при Президенте РФ

Сергей Иевлев

Директор по экономике и финансам ООО «Вагонмаш»

Андрей Корнеев

Генеральный директор «Инвестиционная Компания «Расчетно-финансовый центр»

Евгения Какаева

Ведущий научный сотрудник компании «Межведомственный Аналитический Центр», к. э. н. доцент

Алексей Воронов

Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Первый Инвестиционный Банк»

Олег Филиппов

Директор программ Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС при Президенте РФ

Стоимость

100 000 руб. (рассрочка, цена для юридических лиц)
85 000 руб. (рассрочка, цена для физических лиц)

Обучаясь на нашей программе, Вы можете получить социальный налоговый вычет по НДФЛ (т. е. вернуть себе 13% НДФЛ из бюджета) согласно п. 2 ст. 219 НК РФ. Максимальная сумма расходов (предельная база для вычета) 120 000 руб. Подробно как получить вычет

Рассрочка платежа и этапы оплаты:

Этапы рассрочки	Оплата физических лиц, руб.	Оплата юридических лиц, руб.	Период оплаты
1 этап	30 000	35 000	в течение 3-х банковских дней с момента заключения договора
2 этап	30 000	35 000	до 10 ноября 2023 г.
3 этап	25 000	30 000	до 15 декабря 2023 г.
ИТОГО стоимость:	85 000	100 000

Этапы зачисления

Основное требование для поступление на программу дистанционного обучения — это наличие у потенциального слушателя диплома высшего образования (по программе бакалавриата / специалитета) государственного ВУЗа либо частного ВУЗа с государственной аккредитацией. Убедительная просьба, дипломы магистратуры не присылать.

1. Предоставление необходимых документов для поступления (следует отправить на e-mail — filippov-os@ranepa.ru). Перечень требуемых документов:

копия диплома (для личного дела слушателя)*

* — если у слушателя диплом не российского ВУЗа, необходимо провести нострификацию диплома (процедура бесплатная, занимает 10 дней) Заявление на нострификацию диплома

копия паспорта двух страниц (основная страница + страница с пропиской)

1 (Одна) фотография для анкеты (лучше ее сразу вставить в анкету)

заполненная анкета слушателя (форма анкеты скачать)
фотография для списка группы (красивое фото, не из паспорта)
свидетельство о смене фамилии (если фамилия в дипломе отличается от фамилии в паспорте)
заполненный договор РАНХиГС на обучение:

— Договор с физическим лицом на обучение в РАНХиГС

— Договор с юридическим лицом на обучение в РАНХиГС

ВНИМАНИЕ: Просьба обязательно прислать на e-mail: 1. сканкопию последней страницы договора с подписью, 2. версию word заполненного Вами договора для подписания его в РАНХиГС

2. После приема/проверки документов со стороны РАНХиГС (руководителя программы) Вам отправят номер договора для оплаты, и только после этого можно будет провести оплату. После оплаты также обязательно отправьте нам сканкопию документа об оплате.

3. Не ранее чем за 5 дней до начала обучения Вас подключают в группу слушателей в telegram для общения/предоставления учебных материалов.

Реквизиты для оплаты по договору:

образец платежного поручения (скачать)

Подробное содержание дисциплин

Финансово – экономическое моделирование

Цель дисциплины

– решение задач на определение ключевых финансово-экономических показателей компании

Методики финансово-экономического моделирования в деятельности компаний

Решение кейсов и задач на определение:

чистой прибыли организации

денежного потока за период деятельности

расчета НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ

налоговой нагрузки компании

НДС косвенным методом

точки безубыточности деятельности

Составление выводов по кейсам и задачам

Экономика промышленного предприятия

Цель дисциплины

– изучение экономической политики компании, обучение методикам анализа и управления затратами организации

Роль планово-экономического отдела в деятельности промышленного предприятия

Краткий экскурс в производственно-экономическую деятельность предприятия

Показатели объема выпуска и реализации продукции

Роль экономических служб в планировании производственно-хозяйственной деятельности

Необходимость учета и анализа товарной продукции

Этапы разработки и взаимоотношения структурных подразделений при составлении производственной программы на предприятии

Взаимосвязь процессов нормирования и плана производства

Анализ ритмичности выпуска промышленной продукции

Ключевые производственно-экономические показатели

Анализ технической оснащенности производства основными средствами

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов

Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами и анализ структуры персонала

Методы анализа квалификации персонала

Анализ состояния и использования материальных ресурсов

Анализ и управления затратами организации

Источники данных для анализа себестоимости продукции

Классификация затрат

Калькулирование себестоимости продукции

Составление смет и калькуляций, этапы согласования с подразделениями и контрагентами

Структура и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов

Расчет точки безубыточности

Оргструктура промышленного предприятия/холдинга. Основы внедрения KPI и BSC

Цель дисциплины

– решение задач на определение ключевых финансово-экономических показателей компании

Место и роль элементов управления предприятием в финансово-хозяйственной деятельности

Взаимодействие финансового менеджмента, экономики организации, бухгалтерского учета и налогов, управленческого учета и бюджетирования в создании эффективной организационной структуры компании

Цели, задачи, права и ответственность структурных подразделений компании в управлении финансово-хозяйственной деятельности

Примеры построения эффективных организационных структур в деятельности промышленных предприятий, торговых компаний

Обзор ключевых проблем построения оргструктур, анализ ситуаций

Понятие KPI (ключевых показателей деятельности) и BSC (сбалансированной системы показателей). Алгоритм и логика внедрения в деятельность предприятия

Макроэкономические индикаторы

Цель дисциплины

– обучение ключевым основам макроэкономической теории и современным индикаторам макроэкономического развития

Основные разделы дисциплины:

основные постулаты теории Адама Смита

макроэкономическое равновесие

предпосылки развития макроэкономики

основные современные экономические теории — Кейнсианство (Д.М.Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег»), Классический монетаризм (М.Фридман, 1960-е годы), Неоклассический монетаризм (Р.Лукас и другие, 1970-е годы) и т. д.

макроэкономика — особые области исследования: экономический рост, макроэкономическое равновесие, экономические циклы

виды экономических моделей

Современные методы инвестиционного анализа и оценки бизнеса (продвинутый уровень)

Цель дисциплины

– понимание процессов инвестирования и оценки инвестиционных проектов

Типы инвестиций и основные показатели

Типы инвестиций

Основные показатели, используемые при оценке эффективности инвестиционных проектов:

Срок окупаемости инвестиций – РР (Payback Period)

Чистый приведенный доход – NPV (Net Present Value)

Внутренняя норма доходности – IRR (Internal Rate of Return)

Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR (Modified Internal Rate of Return)

Рентабельность инвестиций – P (Profitability)

Индекс рентабельности – PI (Profitability Index)

Основные этапы и критерии оценки инвестиционных проектов

Оценка финансовых возможностей предприятия

Прогнозирование будущего денежного потока

Выбор ставки дисконтирования

Расчет основных показателей эффективности

Учет факторов риска

Ранжирование инвестиционных проектов по степени приоритетности

Анализ альтернативных инвестиционных проектов

Управление стоимостью капитала в инвестиционном менеджменте

Этапы процесса оценки стоимости капитала:

Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия

Оценка стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала

Оценка средневзвешенной стоимости капитала

Методы оценки стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала:

Стоимость финансового кредита (банковского и лизинга)

Стоимость капитала, привлеченного за счет эмиссии облигаций

Стоимость товарного (коммерческого) кредита в форме краткосрочной или долгосрочной отсрочки платежа

Стоимость текущих обязательств по расчетам)

Методики оценки средневзвешенной стоимости капитала:

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

Расчет предельной стоимости капитала (МСС)

Методики анализ инвестиционных проектов в условиях риска

Имитационная модель учета риска

Методика анализа с учетом количественных вероятностных оценок

Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока

Метод поправки на риск коэффициента дисконтирования

Модель кумулятивного построения (CCM)

Факторы проектных рисков

Эффективность инвестиций в условиях инфляции

Способы учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов:

Инфляционная корректировка денежных потоков с помощью операции дифлирования

Учет инфляционной премии в ставке процента

Анализ чувствительности в условиях высокого уровня инфляции

Управление финансовыми рисками

Цель дисциплины

– изучение основных подходов в риск-менеджменте и обучение управлению рисками в деятельности компании

Основные подходы в риск-менеджменте

Сущность и роль управления рисками

Понятийный аппарат риск-менеджмента

Составные части системы риска:

Собственно риск

Рисковая ситуация

Управление рисками

Страхование рисков и т.д.

Риск на макро — и микроэкономическом уровнях

Классификации рисков и их основные проявления

Сущность и виды предпринимательских рисков

Характеристика основных методик предпринимательских рисков

Важность изучения проблем предпринимательских рисков и их оценки

Анализ предпринимательских рисков

Соотношение количественного и качественного анализа предпринимательского риска

Критерии количественной оценки предпринимательского риска

Выявление риска, оценки вероятности его реализации и определение масштаба последствий

Управление рисками в деятельности компании

Методы и приемы управления рисками

Алгоритм оценки и управления рисками

Понятие рисков инвестирования

Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков

Структура инвестиционного риска

Проблема оценки риска инвестиционных проектов

Гарантии по инвестиционным проектам

Управление инвестиционными рисками и валютными рисками

Лизинг и факторинг

Цель дисциплины
– обучение основам практических навыков ведения лизингового и факторингового бизнеса, включая проведение анализа инвестиционно-лизинговых проектов

Основы лизинга и факторинга

сущность лизинга. Финансовый и оперативный лизинг

ценообразование и финансирование лизинга

секьюритизация лизинговых и факторинговых активов

виды и схемы проведения лизинговых операций

экономическое и правовое регулирование лизинга в России

расчеты лизинговых платежей

сравнение лизинга и кредита

лизинговые рынки России и мира

факторинговые операции

Бизнес-планирование

Цель дисциплины

– обучение составлению бизнес-плана и формированию оптимальной системы планирования в организации

Роль бизнес-планирования в деятельности предприятия

Классификация планов

Особенности практики внедрения стратегического, тактического и оперативного планирования

Место и роль бизнес-планирования в системе планирования

Подготовительный этап для разработки бизнес-плана

Этапы разработки бизнес – плана

Последовательность сбора необходимых для разработки бизнес-плана данных

Минимизация ошибок при использовании прогнозных данных

Структура и содержание бизнес-планов. Использование необходимой информации для составления

Резюме:

Краткая формулировка бизнеса с привязкой к отрасли и региону

Цель проекта, краткая информация о разработчиках проекта

Характеристика товаров или услуг, которые будут продаваться

Упоминание о возможных конкурентных преимуществах Предполагаемый объем продаж на несколько лет

Требуемые инвестиции и показатели эффективности

Формулировка бизнеса (суть проекта):

Что будет продаваться, будет ли организовано собственное производство или товары будут закупаться?

В каком регионе будет работать фирма, на каких рынках будет представлена фирма?

Кто и почему будет покупать продукцию фирмы, наличие конкурентных преимуществ?

Основные стадии реализации проекта (начало финансирования, начало продаж, период бесприбыльности)

Форма и степень участия государства (федеральных или региональных органов)

Какова продолжительность эффективного функционирования бизнеса?

Цели проекта, возможности трансформации бизнеса

Цели и задачи проекта. Описание фирмы:

Общие данные об организации

История развития организации – основные этапы, ключевые события, повлиявшие на развитие

Достижения фирмы в период до настоящего времени

Изменения в структуре фирмы или составе владельцев

Основные владельцы фирмы в настоящее время

Основные направления деятельности, опыт работы в тех или иных сферах деятельности

Положение на рынках, включая изменения соотношений долей по сравнению с основными конкурентами

Финансовое состояние фирмы в настоящее время

Описание товаров и (или) услуг:

Краткая характеристика технологической подсистемы внешней среды:

Состояние и перспективы развития технологии

Общая характеристика товаров и услуг, которые предлагаются отраслью своим потребителям

Скорость обновления ассортимента

Проблемы и перспективы технологического развития отрасли

Функциональное назначение продукции или услуг

Какие дополнительные потребности будет удовлетворять продукт или услуга?

Каковы отличительные особенности данного продукта по сравнению с продуктами конкурентов?

Анализ рынка и конкуренции:

Тенденции развития отрасли

Сезонность отрасли

Входные барьеры

Программы поддержки отрасли

Общая характеристика рынка

Сегменты рынка

Обоснование выбора целевого рынка

Потенциал целевого рынка, доля целевого рынка, объем продаж

План маркетинга:

Каналы распределения товаров и услуг

Ценовая политика, рекламная политика, стимулирование продаж

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Дополнительные услуги потребителям

Производственный план:

Требуемые помещения

Оборудование

Товарно-материальные ценности

Накладные расходы (общехозяйственные и общепроизводственные расходы)

Краткое описание производственного процесса

Организационный план:

Организационно — правовая форма бизнеса и крупнейшие собственники

Организационная структура фирмы

Ключевые специалисты компании

Характеристика персонала

Определение форм оплаты труда и затрат на заработную плату

Финансовый план и анализ возможных рисков:

План доходов и расходов

План движения денежных средств

Управленческий баланс бизнес-плана

Период выхода на самоокупаемость бизнеса